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목차
- 상승 삼각형이란?
- 싱글 실패 패턴 (Single Bust)
- 더블 실패 패턴 (Double Bust)
- 트리플 실패 패턴 (Triple Busts)
- 통계로 보는 실패한 상승 삼각형패턴
- 실전 트레이딩 전략
- 요약
상승 삼각형(ascending triangle)이란?
상승 삼각형(ascending triangle)은 가격이 어느 방향으로든 돌파할 수 있어요.
그러나 돌파 이후 가격이 10% 이상 상승(또는 하락)하지 못한 채 반대 방향으로 되돌아가 삼각형의 반대편 경계선을 종가 기준으로 돌파할 경우, 이 차트 패턴은 깨졌다고(busted) 봅니다.
(버스트 개념의 전체 흐름은 버스트 차트 패턴이란? 실패한 돌파에서 폭발적 반전이 나오는 이유를 함께 보면 이해가 빨라요.)
📉 강세장(bull market)에서는:
- 상방 돌파 후 하방 깨짐의 경우 평균 13% 하락
- 하방 돌파 후 상방 깨짐의 경우 평균 36% 상승
하지만 단 한 번만 깨지는 경우에는 이보다 더 큰 움직임이 발생할 수도 있어요.
싱글 실패 패턴 (Single Bust)
차트에선 빨간 추세선으로 상승 삼각형이 그려져 있고, A 지점에서 상단 추세선을 돌파하며 패턴이 확정돼요.
하지만 가격은 멀리 가지 못하고 곧 반전하여 B 지점에서 삼각형의 하단을 종가 기준으로 돌파합니다.
(삼각형 계열의 반대 케이스는 하락 삼각형 페이크아웃에서도 자주 관찰돼요.)
이 경우, 단일 깨진 상승 삼각형(single busted ascending triangle)이 형성됩니다.
✔ 단일 깨짐의 조건:
- 가격이 상승 삼각형의 상단 혹은 하단을 종가로 돌파 (예: A 지점)
- 돌파 후 10% 이상 움직이지 못함
- 상방 돌파의 경우, 이후 하단을 종가 기준으로 이탈 (또는 하방 돌파 후 상단 이탈)
- 새로운 방향으로 10% 이상 움직임
🔍 마지막 조건(4번)이 충족되지 않으면 이중 깨짐(double bust) 가능성이 있습니다.
더블 실패 패턴 (Double Bust)
이 차트에서는 상승 삼각형이 빨간 추세선 사이에 형성되어 있어요.
A 지점에서 하단 추세선을 종가 기준으로 이탈하면서 하방 돌파가 발생하고, 이후 가격이 B 지점까지 반등해 삼각형 상단을 종가로 돌파하면서 1차 깨짐이 일어나요.
그 후 E 지점까지 상승하지만 이는 삼각형 내 최고점보다 10% 미만 상승입니다.
이후 가격은 하락하여 C 지점에서 삼각형 최저점을 종가로 돌파하면서 2차 깨짐이 발생합니다.
(레인지 구간에서도 비슷한 역전 논리가 보이니 실패한 직사각형(박스) 패턴도 참고하세요.)
✔ 이중 깨짐의 조건:
- 상승 삼각형이 돌파된 후 첫 번째 깨짐 발생
- 첫 깨짐 이후 움직임이 10% 미만
- 상방 돌파 후 하단을 종가로 돌파하거나, 하방 돌파 후 상단을 돌파
- 새로운 방향으로 10% 이상 움직임
❗ 이 조건이 충족되지 않으면, 삼중 깨짐(triple bust)으로 이어질 수 있어요.
트리플 실패 패턴 (Triple Busts)
차트 왼쪽에는 얇은 파란 선으로 상승 삼각형이 표시되어 있고, A 지점 이후 가격이 하단 추세선을 이탈하며 첫 돌파가 발생합니다.
가격은 B 지점까지 하락했다가 반등하여 C 지점에서 상단을 종가 기준으로 돌파하며 첫 번째 깨짐이 발생해요.
그 다음 D 지점까지 상승하지만 이는 10% 미만 상승입니다. 다시 E 지점으로 하락하면서 하단 추세선을 종가 기준으로 이탈하며 두 번째 깨짐이 발생해요.
이때도 하락폭이 10% 미만이라면?
G 지점까지 반등하여 다시 상단을 종가로 돌파하면 세 번째 깨짐이 완성됩니다.
(다중 실패 개념은 다중고점/다중바닥에서도 관측되니 실패한 삼중 천장과 실패한 삼중 바닥도 함께 보세요.)
✔ 삼중 (또는 그 이상) 깨짐의 조건:
- 이중 깨짐 발생
- 두 번째 깨짐 이후에도 10% 이상 움직이지 못함
- 다시 반대 방향으로 경계를 종가로 돌파하며 3차 깨짐
- 이후 10% 이상 움직이지 못하면, 반복적으로 더 많은 깨짐이 발생할 수 있음
📌 즉, 패턴이 계속 반복적으로 깨질 수 있다는 뜻이에요~
성과 분석 (Performance)
📊 상승 삼각형에서 하방 돌파(→ 상방 깨짐)된 경우 기준 통계:
- 전체의 46%가 깨짐
- 그 중 67%가 단일 깨짐
- 5%가 이중 깨짐
- 29%가 삼중 깨짐
✅ 단일 깨짐 시 평균 상승률: 51%
✅ 깨지지 않은 패턴의 평균 상승률: 43%
👉 의외로 깨진 패턴의 수익률이 더 높을 수 있다는 사실!
(상단형 역전 통계는 실패한 더블탑에서도 유사하게 확인돼요. 삼각 수렴 군과의 비교는 실패한 대칭 삼각형(삼각수렴) 참고.)
트레이딩 전략 (Trading)
이 종목은 2010년 12월에 상승 삼각형을 형성했고, A 지점에서 하방 돌파가 나타나요.
이후 가격이 반등하여 삼각형 상단을 종가 기준으로 돌파하면서 패턴이 깨집니다(C 지점)
✔ 진입 전략:
- 삼각형 상단보다 1센트 위에 매수 주문을 걸면 B 지점(34.00달러)에서 매수 가능
- C 지점에서 종가 돌파를 확인 후, 다음 날 시가에 진입하면 35.60달러에서 매수
💡 종가 확인 후 진입하는 것이 더 안전한 선택입니다.
(상방/하방 돌파 뒤 되돌림을 비교 관찰하려면 실패한 헤드앤숄더 탑도 도움이 돼요.)
이후 가격은 강한 상승을 보이며 D 지점(41.58달러)까지 도달해요.
시장 고점보다 2주 정도 뒤에 최고가를 형성했고, 이후 5개월 만에 주가는 30달러 이하로 떨어졌습니다.
📈 이상적인 매매 기준:
- B에서 매수 → D에서 매도: 22% 수익
- C 다음 날 시가에 매수 → D에서 매도: 17% 수익
- "Ascending Triangle(상승 삼각형)": 아래쪽은 점점 높아지는 추세선, 위쪽은 고정된 저항선으로 구성된 차트 패턴이에요.
- "Bust(깨짐)": 돌파 후 방향을 유지하지 못하고 반대 방향으로 이탈하는 걸 뜻해요.
- "Confirmed breakout(확정 돌파)": 종가 기준으로 삼각형 경계를 넘는 것. 일시적 이탈은 무시해요.
- "Close(종가)": 당일 거래가 마감되는 가격으로, 기술적 분석에서는 굉장히 중요해요!
