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목차
- 실패한 직사각(박스)형 패턴의 정의
- 싱글 실패 패턴 (Single Bust)
- 더블 실패 패턴 (Double Bust)
- 트리플 실패 패턴 (Triple Busts)
- 실패한 직사각(박스)형 패턴의 성과 (Performance)
- 실전 트레이딩 전략
- 요약
안녕하세요~
오늘은 차트 패턴 중 하나인 직사각(박스)형(Rectangle) 패턴에서 실패하는 경우, 즉 실패한 직사각(박스)형(Busted Rectangle)에 대해 알아볼게요.
(버스트 개념의 큰 그림은 버스트 차트 패턴이란? 실패한 돌파에서 폭발적 반전이 나오는 이유를 먼저 보면 이해가 빨라요.)
직사각(박스)형 패턴은 주가가 일정 구간에서 상·하 변동 없이 박스권을 형성하다가, 어느 한쪽으로 돌파하는 전형적인 패턴이에요. 하지만 이 돌파가 10%를 넘기지 못하고 다시 반대 방향으로 넘어가는 경우, 이를 실패한 직사각(박스)형 패턴이라고 부릅니다.
이 패턴은 단순히 실패로 끝나는 게 아니라, 오히려 강력한 추세 전환 신호로 작용할 수 있어요
실패한 직사각(박스)형 패턴의 정의
- 주가가 직사각(박스)형 패턴을 위 또는 아래로 돌파함.
- 돌파 후 움직임이 10%를 넘지 않음.
- 이후 되돌아와 직사각(박스)형 반대편 경계를 돌파하며 종가 마감.
- 새로운 방향으로 10% 이상 진행 → 실패 패턴 완성.
💡 통계적으로 보면, 직사각(박스)형 상단에서 위로 돌파했지만 실패한 경우 평균 11% 하락, 하단 돌파 후 실패한 경우는 평균 49% 상승을 기록했다고 해요. 특히 싱글 실패 패턴에서는 최대 71% 상승률이 나왔다는 점이 주목할 만해요📈.
(수렴형 구간의 다중 실패 메커니즘은 실패한 대칭 삼각형(삼각수렴)에서도 유사하게 관찰됩니다.)
싱글 실패 패턴 (Single Busted Rectangle)
가장 기본적인 형태의 실패예요.
🔍 진행 과정
- A: 주가가 직사각(박스)형 위로 돌파 → 상승 시작.
- B: 상승폭은 10% 이내.
- C: 이후 다시 하락해 직사각(박스)형 하단 아래로 종가 마감 → 실패 발생.
- 이후 하락폭이 10% 이상 이어지며 싱글 실패 패턴 완성.
📌 핵심은 돌파 후 10% 이상 움직이지 못하고, 되려 반대 방향으로 강하게 전환된다는 점이에요.
(바닥형의 역전 사례와 비교하려면 실패한 더블 바텀을 참고해보세요.)
더블 실패 패턴 (Double Busted Rectangle)
두 번의 실패가 연속적으로 발생하는 경우예요.
🔍 특징
- C: 첫 번째 실패 발생 (하단 돌파).
- 이후 하락폭은 10% 미만 → 다시 반등.
- D: 직사각(박스)형 상단을 돌파하며 두 번째 실패 발생.
- 이후 10% 이상 상승 → 더블 실패 패턴 완성.
📌 더블 실패는 잦지 않지만, 나타날 경우 급격한 변동성이 동반될 수 있어요.
(상단 반전의 실패·재전환 로직은 실패한 더블탑에서도 비슷하게 작동합니다.)
트리플 실패 패턴 (Triple Busted Rectangle)
세 번 이상 실패가 이어지는 경우예요. 변동성이 큰 장세에서 종종 볼 수 있어요.
🔍 흐름
- A: 하단 돌파 → 10% 미만 하락.
- C: 반등해 상단 돌파 → 첫 번째 실패.
- D: 다시 하락, 하단 돌파 → 두 번째 실패.
- E: 재반등해 상단 돌파 → 세 번째 실패.
👉 이 경우 이후에도 10% 이상 움직이지 못하면 네 번째, 다섯 번째 실패로 이어질 수 있어요. 즉, 시장이 방향성을 잡지 못한 채 혼란스러운 흐름을 보여준다는 의미예요.
(삼각형 계열의 ‘반대 방향 재돌파’ 시나리오는 하락 삼각형 페이크아웃에서도 확인할 수 있어요.)
실패한 직사각(박스)형 패턴의 성과 (Performance)
책에서 제시한 통계(상승장 기준, 직사각(박스)형 상단 돌파 후 실패 사례)
- 전체 직사각(박스)형 상단 돌파 중 51%가 실패.
- 66%는 싱글 실패
- 3%는 더블 실패
- 31%는 트리플 실패
- 싱글 실패 패턴 평균 상승률: 71%
- 실패하지 않은 직사각(박스)형 상단 패턴 평균 상승률: 51%
💬 결론적으로, 실패한 직사각(박스)형 패턴은 오히려 더 강한 상승 신호로 작용할 가능성이 크다는 점에서, 단순히 실패로만 해석해선 안 돼요.
(상단형 다중 고점의 실패 통계는 실패한 삼중 천장에서 비교해보면 의미가 또렷해져요.)
실전 트레이딩 전략
실패한 직사각(박스)형 패턴을 활용한 트레이딩 방법을 살펴볼게요.
📈 사례
- 직사각(박스)형 패턴 발생 (2011년 6월).
- A: 상단 돌파했지만 상승폭 10% 미만 → 실패.
- C: 하단 종가 마감 → 본격적인 실패 확정.
- 주가는 계속 하락해 18% 수익 기회 제공.
✅ 트레이딩 팁
- 돌파 방향의 반대편 경계선을 기준으로 매매 주문을 걸어두기.
- 실패가 확정되면 추세는 빠르게 이어지므로 짧은 손절선과 빠른 대응이 중요.
- 직선적인 하락(또는 상승)이 나타날 때는 직전 캔들 고점/저점 기준 추세 추종 전략을 활용하면 효과적이에요.
(삼각형의 상방/하방 실패 활용은 각각 상승 삼각형 버스트와 실패한 대칭 삼각형에서 추가로 확인 가능합니다.)
오늘은 실패한 직사각(박스)형 패턴(Busted Rectangles)에 대해 살펴봤습니다.
- 돌파 후 10% 이상 이어지지 못하면 반대 방향으로 전환.
- 싱글, 더블, 트리플 실패 패턴으로 나뉘며, 특히 싱글 실패에서 강한 추세가 나타남.
- 통계적으로 실패한 직사각(박스)형은 더 큰 상승세를 시사하는 경우가 많음.
- 실전 트레이딩에서는 반대 방향 경계선을 활용한 매매 전략이 유용.
👉 직사각형(박스) 패턴을 볼 때는 단순히 돌파만 확인하지 말고, 실패 가능성과 그 이후의 기회까지 함께 고려하는 게 중요해요
